Como configurar e gerenciar o meu caixa?

Para um controle financeiro preciso é necessário que toda e qualquer movimentação financeira seja registrada no sistema, assim será possivel ter os saldos apurados há qualquer momento.

1 – CONFIGURAÇÃO DO CAIXA

Inicialmente é necessário configurar o Imóvel integrado com as informações reais dos caixas e contas de sua imobiliária.

Menu: Configurações>Contas>Contas e Caixas

Nessa tela será definido quais caixas serão utilizados para realizar os pagamentos e recebimentos.

Você pode apagar as contas que já vem previamente cadastradas e deixar apenas a opção que for utilizar.

2 – ACESSANDO O CAIXA

Para consultar o caixa da sua empresa, clique em Financeiro> Caixa, ou clique no ícone Consulta Caixa por data na tela inicial do sistema.

 

– Selecione o Departamento desejado (todos, geral, venda e aluguel).
– Selecione a conta desejada (se é do banco, caixa da empresa, todas)
– Digite a data inicial e a data final do período desejado.
– Clique em Processar.

No rodapé do caixa há informações sobre o total de saídas, total de entradas, variação do período, acumulado e saldo até. Abaixo segue explicação sobre cada campo:

Total de entradas: Como o nome já diz é o total de receitas apuradas no período;
Total de saídas: Assim como a entrada esse campo exibe o total de saídas no período;
Variação do período: Exibe a diferença entre Entrada e Saídas, gerando assim um lucro presumido;
Acumulado até: Total de valores acumulados no caixa até o inicio da data do dia. Nesse campo não considera os lançamentos do dia.
Saldo até: Total de valores acumulado no caixa considerando também os valores que entraram na movimentação do dia.

3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO CAIXA

3.1 – LANÇAMENTO DE ALUGUEIS E REPASSES

Alugueis e repasses são registrados no caixa automaticamente com base na data de pagamento inserida na conta no momento das quitações.
exemplo de caixa com quitações

3.2 – OUTROS LANÇAMENTOS

Outras movimentações financeiras como: contas da imobiliária, pagamento de funcionários, receita por intermédio de venda e etc.. devem ser lançadas no sistema pela opção Incluir contas e pagar e receber(conta avulsa). Na hora do lançamento o tipo da conta irá definir se será uma entrada de valores (receita) ou uma saída de valor (despesa).

tela de lançamento de conta

3.3 – LANÇAMENTOS DE CAIXA INICIAL E ACERTO DE CAIXA
Assim como as contas interna da imobiliária, as movimentações financeiras de abertura de caixa, acerto de caixa, conciliação bancária entre outras é feito pela opção Incluir conta a pagar e receber(conta avulsa).
Para por exemplo fazer a abertura do caixa com um saldo inicial de gaveta, basta incluir uma conta no tipo “Receita” descrevendo a operação ex.: “Abertura de Caixa” e definindo o valor inicial a ser registrado.

3.4 – CONCILIAÇÃO ENTRE CONTAS

Caso a imobiliária trabalhe com mais de uma conta, possivelmente irá precisar de realizar movimentações de valores de um caixa para outro. A conciliação de valores entre caixa é feita manualmente sendo preciso lançar uma saída no caixa de origem e uma entrada no caixa de destino,ou seja, será preciso ir em “Incluir conta a pagar e receber” e lançar os duas operações(despesa no caixa origem | receita no caixa destino) manualmente.


 

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